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流动资产管理

流动资产管理，是指对现金、应收、存货、预付及票据等一年内可变现或耗用资产的系统性配置与控制，目标是稳住现金流与周转效率。对中大型企业而言，它决定了资金成本、履约能力与增长天花板。本篇以可执行的方法为主，给出指标口径、落地步骤与系统选型要点。若把营运资金比作企业的“血”，流动资产管理就是让这股血在订单、采购、生产、回款间高效循环。本文面向企业管理层与IT决策者，强调流程串联与数据口径统一带来的确定性